路博迈上证科创板综合价格指数增强A (025364.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0772元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-28) 持仓换手率632.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% (1925 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
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路博迈上证科创板综合价格指数增强A(025364) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 168.98万元 | 0.80% | 31.68万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 132.17万元 | 0.80% | 24.78万元 | 0.15% |