汇添富双利债券D (025354.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏陈思行基金类型债券型成立日期2025-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2625元 (2026-07-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (634 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利债券(470018) 、汇添富双利债券C |
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汇添富双利债券D(025354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.2625元 | 2.2625元 |
| 2026-07-16 | 2.2791元 | 2.2791元 |
| 2026-07-15 | 2.2866元 | 2.2866元 |
| 2026-07-14 | 2.2892元 | 2.2892元 |
| 2026-07-13 | 2.2755元 | 2.2755元 |
| 2026-07-10 | 2.2844元 | 2.2844元 |
| 2026-07-09 | 2.2978元 | 2.2978元 |
| 2026-07-08 | 2.2892元 | 2.2892元 |
| 2026-07-07 | 2.2978元 | 2.2978元 |
| 2026-07-06 | 2.3055元 | 2.3055元 |
| 2026-07-03 | 2.3019元 | 2.3019元 |
| 2026-07-02 | 2.2973元 | 2.2973元 |
| 2026-07-01 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-06-30 | 2.3112元 | 2.3112元 |
| 2026-06-29 | 2.3048元 | 2.3048元 |
| 2026-06-26 | 2.3018元 | 2.3018元 |
| 2026-06-25 | 2.3139元 | 2.3139元 |
| 2026-06-24 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-06-23 | 2.3061元 | 2.3061元 |
| 2026-06-22 | 2.3204元 | 2.3204元 |
| 2026-06-18 | 2.3108元 | 2.3108元 |
| 2026-06-17 | 2.3104元 | 2.3104元 |
| 2026-06-16 | 2.3048元 | 2.3048元 |
| 2026-06-15 | 2.3058元 | 2.3058元 |
| 2026-06-12 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-06-11 | 2.2836元 | 2.2836元 |
| 2026-06-10 | 2.2879元 | 2.2879元 |
| 2026-06-09 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2026-06-08 | 2.2885元 | 2.2885元 |
| 2026-06-05 | 2.3015元 | 2.3015元 |
| 2026-06-04 | 2.3154元 | 2.3154元 |
| 2026-06-03 | 2.3187元 | 2.3187元 |
| 2026-06-02 | 2.3176元 | 2.3176元 |
| 2026-06-01 | 2.3073元 | 2.3073元 |
| 2026-05-29 | 2.3112元 | 2.3112元 |
| 2026-05-28 | 2.3154元 | 2.3154元 |
| 2026-05-27 | 2.3122元 | 2.3122元 |
| 2026-05-26 | 2.3174元 | 2.3174元 |
| 2026-05-25 | 2.3157元 | 2.3157元 |
| 2026-05-22 | 2.3102元 | 2.3102元 |
| 2026-05-21 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-05-20 | 2.3037元 | 2.3037元 |
| 2026-05-19 | 2.3025元 | 2.3025元 |
| 2026-05-18 | 2.3013元 | 2.3013元 |
| 2026-05-15 | 2.3074元 | 2.3074元 |
| 2026-05-14 | 2.3144元 | 2.3144元 |
| 2026-05-13 | 2.3246元 | 2.3246元 |
| 2026-05-12 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-05-11 | 2.3128元 | 2.3128元 |
| 2026-05-08 | 2.3036元 | 2.3036元 |