汇添富双利债券D (025354.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏陈思行基金类型债券型成立日期2025-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2960元 (2026-06-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (317 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利债券(470018) 、汇添富双利债券C |
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汇添富双利债券D(025354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2026-06-08 | 2.2885元 | 2.2885元 |
| 2026-06-05 | 2.3015元 | 2.3015元 |
| 2026-06-04 | 2.3154元 | 2.3154元 |
| 2026-06-03 | 2.3187元 | 2.3187元 |
| 2026-06-02 | 2.3176元 | 2.3176元 |
| 2026-06-01 | 2.3073元 | 2.3073元 |
| 2026-05-29 | 2.3112元 | 2.3112元 |
| 2026-05-28 | 2.3154元 | 2.3154元 |
| 2026-05-27 | 2.3122元 | 2.3122元 |
| 2026-05-26 | 2.3174元 | 2.3174元 |
| 2026-05-25 | 2.3157元 | 2.3157元 |
| 2026-05-22 | 2.3102元 | 2.3102元 |
| 2026-05-21 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-05-20 | 2.3037元 | 2.3037元 |
| 2026-05-19 | 2.3025元 | 2.3025元 |
| 2026-05-18 | 2.3013元 | 2.3013元 |
| 2026-05-15 | 2.3074元 | 2.3074元 |
| 2026-05-14 | 2.3144元 | 2.3144元 |
| 2026-05-13 | 2.3246元 | 2.3246元 |
| 2026-05-12 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-05-11 | 2.3128元 | 2.3128元 |
| 2026-05-08 | 2.3036元 | 2.3036元 |
| 2026-05-07 | 2.3028元 | 2.3028元 |
| 2026-05-06 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-04-30 | 2.2886元 | 2.2886元 |
| 2026-04-29 | 2.2942元 | 2.2942元 |
| 2026-04-28 | 2.2863元 | 2.2863元 |
| 2026-04-27 | 2.2926元 | 2.2926元 |
| 2026-04-24 | 2.2936元 | 2.2936元 |
| 2026-04-23 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2026-04-22 | 2.2943元 | 2.2943元 |
| 2026-04-21 | 2.2901元 | 2.2901元 |
| 2026-04-20 | 2.2851元 | 2.2851元 |
| 2026-04-17 | 2.2815元 | 2.2815元 |
| 2026-04-16 | 2.2843元 | 2.2843元 |
| 2026-04-15 | 2.2727元 | 2.2727元 |
| 2026-04-14 | 2.2749元 | 2.2749元 |
| 2026-04-13 | 2.2661元 | 2.2661元 |
| 2026-04-10 | 2.2667元 | 2.2667元 |
| 2026-04-09 | 2.2597元 | 2.2597元 |
| 2026-04-08 | 2.2599元 | 2.2599元 |
| 2026-04-07 | 2.2384元 | 2.2384元 |
| 2026-04-03 | 2.2382元 | 2.2382元 |
| 2026-04-02 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-04-01 | 2.2475元 | 2.2475元 |
| 2026-03-31 | 2.2379元 | 2.2379元 |
| 2026-03-30 | 2.2427元 | 2.2427元 |
| 2026-03-27 | 2.2415元 | 2.2415元 |
| 2026-03-26 | 2.2361元 | 2.2361元 |