汇添富双利债券D(025354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 2.2685元 | 2.2685元 |
| 2026-03-05 | 2.2668元 | 2.2668元 |
| 2026-03-04 | 2.2593元 | 2.2593元 |
| 2026-03-03 | 2.2645元 | 2.2645元 |
| 2026-03-02 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2026-02-27 | 2.2669元 | 2.2669元 |
| 2026-02-26 | 2.2689元 | 2.2689元 |
| 2026-02-25 | 2.2713元 | 2.2713元 |
| 2026-02-24 | 2.2675元 | 2.2675元 |
| 2026-02-13 | 2.2568元 | 2.2568元 |
| 2026-02-12 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2026-02-11 | 2.2636元 | 2.2636元 |
| 2026-02-10 | 2.2626元 | 2.2626元 |
| 2026-02-09 | 2.2613元 | 2.2613元 |
| 2026-02-06 | 2.2521元 | 2.2521元 |
| 2026-02-05 | 2.2526元 | 2.2526元 |
| 2026-02-04 | 2.2611元 | 2.2611元 |
| 2026-02-03 | 2.2566元 | 2.2566元 |
| 2026-02-02 | 2.2458元 | 2.2458元 |
| 2026-01-30 | 2.2617元 | 2.2617元 |
| 2026-01-29 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-01-28 | 2.2694元 | 2.2694元 |
| 2026-01-27 | 2.2619元 | 2.2619元 |
| 2026-01-26 | 2.2605元 | 2.2605元 |
| 2026-01-23 | 2.2571元 | 2.2571元 |
| 2026-01-22 | 2.2579元 | 2.2579元 |
| 2026-01-21 | 2.2572元 | 2.2572元 |
| 2026-01-20 | 2.2552元 | 2.2552元 |
| 2026-01-19 | 2.2559元 | 2.2559元 |
| 2026-01-16 | 2.2523元 | 2.2523元 |
| 2026-01-15 | 2.2527元 | 2.2527元 |
| 2026-01-14 | 2.2488元 | 2.2488元 |
| 2026-01-13 | 2.2485元 | 2.2485元 |
| 2026-01-12 | 2.2487元 | 2.2487元 |
| 2026-01-09 | 2.2514元 | 2.2514元 |
| 2026-01-08 | 2.2477元 | 2.2477元 |
| 2026-01-07 | 2.2518元 | 2.2518元 |
| 2026-01-06 | 2.2521元 | 2.2521元 |
| 2026-01-05 | 2.2438元 | 2.2438元 |
| 2025-12-31 | 2.2355元 | 2.2355元 |
| 2025-12-30 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2025-12-29 | 2.2325元 | 2.2325元 |
| 2025-12-26 | 2.2388元 | 2.2388元 |
| 2025-12-25 | 2.2331元 | 2.2331元 |
| 2025-12-24 | 2.2331元 | 2.2331元 |
| 2025-12-23 | 2.2304元 | 2.2304元 |
| 2025-12-22 | 2.2294元 | 2.2294元 |
| 2025-12-19 | 2.2233元 | 2.2233元 |
| 2025-12-18 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2025-12-17 | 2.2230元 | 2.2230元 |