汇添富双利债券D(025354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.2175元 | 2.2175元 |
| 2026-10-15 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-10-14 | 2.2215元 | 2.2215元 |
| 2026-10-13 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2026-10-12 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-10-09 | 2.2342元 | 2.2342元 |
| 2026-10-08 | 2.2271元 | 2.2271元 |
| 2026-09-30 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-09-29 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-09-28 | 2.2324元 | 2.2324元 |
| 2026-09-24 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2026-09-23 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-09-22 | 2.2562元 | 2.2562元 |
| 2026-09-21 | 2.2571元 | 2.2571元 |
| 2026-09-18 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-09-17 | 2.2493元 | 2.2493元 |
| 2026-09-16 | 2.2539元 | 2.2539元 |
| 2026-09-15 | 2.2502元 | 2.2502元 |
| 2026-09-14 | 2.2522元 | 2.2522元 |
| 2026-09-11 | 2.2554元 | 2.2554元 |
| 2026-09-10 | 2.2631元 | 2.2631元 |
| 2026-09-09 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-09-08 | 2.2653元 | 2.2653元 |
| 2026-09-07 | 2.2658元 | 2.2658元 |
| 2026-09-04 | 2.2635元 | 2.2635元 |
| 2026-09-03 | 2.2642元 | 2.2642元 |
| 2026-09-02 | 2.2615元 | 2.2615元 |
| 2026-09-01 | 2.2694元 | 2.2694元 |
| 2026-08-31 | 2.2724元 | 2.2724元 |
| 2026-08-28 | 2.2749元 | 2.2749元 |
| 2026-08-27 | 2.2768元 | 2.2768元 |
| 2026-08-26 | 2.2745元 | 2.2745元 |
| 2026-08-25 | 2.2689元 | 2.2689元 |
| 2026-08-24 | 2.2722元 | 2.2722元 |
| 2026-08-21 | 2.2802元 | 2.2802元 |
| 2026-08-20 | 2.2763元 | 2.2763元 |
| 2026-08-19 | 2.2743元 | 2.2743元 |
| 2026-08-18 | 2.2912元 | 2.2912元 |
| 2026-08-17 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-08-14 | 2.2795元 | 2.2795元 |
| 2026-08-13 | 2.2783元 | 2.2783元 |
| 2026-08-12 | 2.2854元 | 2.2854元 |
| 2026-08-11 | 2.2818元 | 2.2818元 |
| 2026-08-10 | 2.2911元 | 2.2911元 |
| 2026-08-07 | 2.2884元 | 2.2884元 |
| 2026-08-06 | 2.2847元 | 2.2847元 |
| 2026-08-05 | 2.2846元 | 2.2846元 |
| 2026-08-04 | 2.2768元 | 2.2768元 |
| 2026-08-03 | 2.2668元 | 2.2668元 |
| 2026-07-31 | 2.2728元 | 2.2728元 |