汇添富双利债券D(025354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 2.2768元 | 2.2768元 |
| 2026-08-26 | 2.2745元 | 2.2745元 |
| 2026-08-25 | 2.2689元 | 2.2689元 |
| 2026-08-24 | 2.2722元 | 2.2722元 |
| 2026-08-21 | 2.2802元 | 2.2802元 |
| 2026-08-20 | 2.2763元 | 2.2763元 |
| 2026-08-19 | 2.2743元 | 2.2743元 |
| 2026-08-18 | 2.2912元 | 2.2912元 |
| 2026-08-17 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-08-14 | 2.2795元 | 2.2795元 |
| 2026-08-13 | 2.2783元 | 2.2783元 |
| 2026-08-12 | 2.2854元 | 2.2854元 |
| 2026-08-11 | 2.2818元 | 2.2818元 |
| 2026-08-10 | 2.2911元 | 2.2911元 |
| 2026-08-07 | 2.2884元 | 2.2884元 |
| 2026-08-06 | 2.2847元 | 2.2847元 |
| 2026-08-05 | 2.2846元 | 2.2846元 |
| 2026-08-04 | 2.2768元 | 2.2768元 |
| 2026-08-03 | 2.2668元 | 2.2668元 |
| 2026-07-31 | 2.2728元 | 2.2728元 |
| 2026-07-30 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2026-07-29 | 2.2754元 | 2.2754元 |
| 2026-07-28 | 2.2695元 | 2.2695元 |
| 2026-07-27 | 2.2866元 | 2.2866元 |
| 2026-07-24 | 2.2784元 | 2.2784元 |
| 2026-07-23 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2026-07-22 | 2.2812元 | 2.2812元 |
| 2026-07-21 | 2.2824元 | 2.2824元 |
| 2026-07-20 | 2.2664元 | 2.2664元 |
| 2026-07-17 | 2.2625元 | 2.2625元 |
| 2026-07-16 | 2.2791元 | 2.2791元 |
| 2026-07-15 | 2.2866元 | 2.2866元 |
| 2026-07-14 | 2.2892元 | 2.2892元 |
| 2026-07-13 | 2.2755元 | 2.2755元 |
| 2026-07-10 | 2.2844元 | 2.2844元 |
| 2026-07-09 | 2.2978元 | 2.2978元 |
| 2026-07-08 | 2.2892元 | 2.2892元 |
| 2026-07-07 | 2.2978元 | 2.2978元 |
| 2026-07-06 | 2.3055元 | 2.3055元 |
| 2026-07-03 | 2.3019元 | 2.3019元 |
| 2026-07-02 | 2.2973元 | 2.2973元 |
| 2026-07-01 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-06-30 | 2.3112元 | 2.3112元 |
| 2026-06-29 | 2.3048元 | 2.3048元 |
| 2026-06-26 | 2.3018元 | 2.3018元 |
| 2026-06-25 | 2.3139元 | 2.3139元 |
| 2026-06-24 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-06-23 | 2.3061元 | 2.3061元 |
| 2026-06-22 | 2.3204元 | 2.3204元 |
| 2026-06-18 | 2.3108元 | 2.3108元 |