汇添富双利债券D (025354.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏陈思行基金类型债券型成立日期2025-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3102元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% (278 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利债券(470018) 、汇添富双利债券C |
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汇添富双利债券D(025354) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 汇添富双利债券 | ||
| 基金主代码 | 470018 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2014-01-28 | ||
| 总份额 | 62.56亿 份 (2026-03-31) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险，保持资产的流动性的基础上，为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资策略 | 本基金根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、债券的信用研究、债券的利差水平研究，判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价值，并确定不同债券在组合资产中的配置比例，实现组合的稳健增值。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券（不含可转债）投资策略、可转换债券投资策略、二级市场股票投资策略、新股申购策略、权证投资策略、其他衍生工具投资策略、存托凭证投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合指数。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金，属于基金中的较低预期风险较低预期收益的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金、低于股票型基金及混合型基金。 | ||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 汇添富双利债券A | 汇添富双利债券C | 汇添富双利债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 470018 | 000692 | 025354 |
| 子基金份额 | 37.22亿 份 (2026-03-31) | 7.81亿 份 (2026-03-31) | 17.53亿 份 (2026-03-31) |