估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
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基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富双利债券D
(025354.jj )
申
基金经理
吴江宏
陈思行
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-04
总资产规模
44.07亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.2768
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.66%
(430 / 7439)
相关基金:
主从基金:
汇添富双利债券A
、
汇添富双利债券C
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汇添富双利债券D(025354) - 基金投资策略和运作
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