汇添富双利债券D (025354.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏陈思行基金类型债券型成立日期2025-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3019元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (295 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利债券(470018) 、汇添富双利债券C |
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汇添富双利债券D(025354) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.17% | 0.23% | -1.28% | 2.27% | 0.99% | 0% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.97% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.48% | 0.36% | -0.27% | 1.14% | 3.74% |