汇添富双利债券D (025354.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理吴江宏陈思行基金类型债券型成立日期2025-09-04总资产规模39.23亿元 (2026-03-31) 基金净值2.3102元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% (278 / 7297)
相关基金:	主从基金: 汇添富双利债券(470018) 、汇添富双利债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇添富双利债券D(025354) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

汇添富双利债券D.(025354) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

汇添富双利债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	2.24元	39.23亿	17.53亿元	--
2025-12-31	2.24元	32.30亿	14.45亿元	--
2025-09-30	2.21元	5.29亿	2.40亿元	--