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公告
汇添富双利债券D
(025354.jj )
申
基金经理
吴江宏
陈思行
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-04
总资产规模
44.07亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.2175
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.60%
(4433 / 7525)
相关基金:
主从基金:
汇添富双利债券A
、
汇添富双利债券C
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汇添富双利债券D(025354) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.31
元
44.07亿
19.07亿
元
--
2026-03-31
2.24
元
39.23亿
17.53亿
元
--
2025-12-31
2.24
元
32.30亿
14.45亿
元
--
2025-09-30
2.21
元
5.29亿
2.40亿
元
--