汇添富双利债券D (025354.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏陈思行基金类型债券型成立日期2025-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3102元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% (278 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利债券(470018) 、汇添富双利债券C |
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汇添富双利债券D(025354) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-09-03 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |