汇添富双利债券D(025354) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-01-16 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-01-16 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-09-03 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-09-03 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,424.21万元 | 0.70% | 406.92万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,424.21万元 | 0.70% | 406.92万元 | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,021.78万元 | 0.70% | 1,149.08万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,021.78万元 | 0.70% | 1,149.08万元 | 0.20% |