汇添富双利债券D (025354.jj ) 申	基金经理吴江宏陈思行基金类型债券型成立日期2025-09-04总资产规模44.07亿元 (2026-06-30) 基金净值2.2749元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (458 / 7450)
相关基金:	主从基金: 汇添富双利债券A 、汇添富双利债券C
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汇添富双利债券D(025354) - 历史分红派息及拆分数据列表

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