凯石瑞鑫6个月持有混合发起A (025352.jj ) 凯石基金管理有限公司申 | 基金经理李琛欧阳勇兵基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9518元 (2026-06-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率10.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.82% (8425 / 9266) |
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