凯石瑞鑫6个月持有混合发起A (025352.jj ) 凯石基金管理有限公司申 | 基金经理李琛欧阳勇兵基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9513元 (2026-07-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率10.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.87% (8470 / 9278) |
| 相关基金: | 主从基金: 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
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凯石瑞鑫6个月持有混合发起A(025352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-06-30 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-06-29 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-06-26 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-06-25 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-06-24 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-06-23 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-06-22 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-06-18 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-06-17 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-06-16 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-06-15 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-06-12 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-06-11 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-06-10 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-06-09 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-06-08 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-06-05 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-06-04 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-06-03 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-06-02 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-01 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-05-29 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-28 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-05-27 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-05-26 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-25 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-22 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-05-21 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-05-20 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-05-19 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-05-18 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-05-15 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-05-14 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-05-13 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-12 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-11 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-08 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-05-07 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-06 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-30 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-04-29 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-28 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-04-27 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-24 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-23 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-22 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-21 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-20 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-17 | 0.9984元 | 0.9984元 |