凯石瑞鑫6个月持有混合发起A (025352.jj ) 凯石基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9645元 (2026-03-20) 基金经理李琛欧阳勇兵成立以来分红再投入年化收益率-3.55% (7987 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
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凯石瑞鑫6个月持有混合发起A(025352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-03-19 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-03-18 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-03-17 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-03-16 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-03-13 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-03-12 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-11 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-10 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-03-09 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-06 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-04 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-03 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-02 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-02-27 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-02-26 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-02-25 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-02-24 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-02-13 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-02-12 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-02-11 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-02-10 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-02-09 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-02-06 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-02-05 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-02-04 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-02-03 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-02-02 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-01-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-01-29 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-01-28 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-01-27 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-26 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-01-23 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-22 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-01-21 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-01-20 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-19 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-01-16 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-15 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-01-14 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-01-13 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-12 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-01-09 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-08 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-01-07 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-01-06 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-01-05 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-12-31 | 1.0067元 | 1.0067元 |