凯石瑞鑫6个月持有混合发起A (025352.jj ) 凯石基金管理有限公司申 | 基金经理李琛欧阳勇兵基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9797元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率10.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.03% (8120 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A(025352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-05-14 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-05-13 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-12 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-11 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-08 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-05-07 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-06 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-30 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-04-29 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-28 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-04-27 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-24 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-23 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-22 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-21 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-20 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-17 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-16 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-15 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-14 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-13 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-04-10 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-09 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-04-08 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-04-07 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-04-03 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-04-02 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-04-01 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-03-31 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-03-30 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-03-27 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-03-26 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-03-25 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-03-24 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-03-23 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-03-20 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-03-19 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-03-18 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-03-17 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-03-16 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-03-13 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-03-12 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-11 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-10 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-03-09 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-06 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-04 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-03 | 1.0040元 | 1.0040元 |