凯石瑞鑫6个月持有混合发起A (025352.jj ) 凯石基金管理有限公司申	基金经理李琛欧阳勇兵基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模956.40万元 (2026-03-31) 基金净值0.9711元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率10.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.89% (8204 / 9178)
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凯石瑞鑫6个月持有混合发起A(025352) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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凯石瑞鑫6个月持有混合发起A.(025352) 历史总基金份额和总规模曲线图

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凯石瑞鑫6个月持有混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.96元	956.40万	1,000.63万元	--
2025-12-31	1.01元	1,006.70万	1,000.00万元	--
2025-09-05	1.00元	1,000.00万	1,000.00万元	--