凯石瑞鑫6个月持有混合发起A (025352.jj ) 凯石基金管理有限公司申 | 基金经理李琛欧阳勇兵基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9797元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率10.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.03% (8120 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A(025352) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 182.08万 | 18.98% |
| (其中) 股票 | 182.08万 | 18.98% | |
| 2 | 基金投资 | 60.31万 | 6.29% |
| 3 | 固定收益投资 | 244.89万 | 25.53% |
| (其中) 债券 | 244.89万 | 25.53% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 380.00万 | 39.62% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 91.80万 | 9.57% |
| 6 | 其他资产 | 209.00 | 0.002% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.98%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 68.96万 | 7.19% |
| 制造业 | 65.64万 | 6.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.47万 | 4.95% |
加载中......