诺安稳健回报混合D (025328.jj ) 诺安基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模452.45万元 (2025-12-31) 基金净值2.2990元 (2026-02-11) 基金经理邓心怡管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率26.18% (557 / 9092)
相关基金:	主从基金: 诺安稳健回报混合C 、诺安稳健回报混合A
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诺安稳健回报混合D(025328) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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诺安稳健回报混合D.(025328) 历史总基金份额和总规模曲线图

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诺安稳健回报混合D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	2.00元	452.45万	226.68万元	--
2025-09-30	2.16元	734.55万	340.23万元	--