诺安稳健回报混合D(025328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-04-02 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-04-01 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-03-31 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-03-30 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-03-27 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-03-26 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-03-25 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-03-24 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-03-23 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-03-20 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-03-19 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-03-18 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-03-17 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-03-16 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-03-13 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-03-12 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-03-11 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-03-10 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2026-03-09 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-03-06 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-03-05 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-03-04 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-03-03 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-03-02 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-02-27 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-02-26 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2026-02-25 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-02-24 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-02-13 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-02-12 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2026-02-11 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-02-10 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-02-09 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-02-06 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-02-05 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-02-04 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2026-02-03 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-02-02 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-01-30 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2026-01-29 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-01-28 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-01-27 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-01-26 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-01-23 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2026-01-22 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-01-21 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-01-20 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-01-19 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2026-01-16 | 2.2820元 | 2.2820元 |