诺安稳健回报混合D(025328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2025-12-17 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2025-12-16 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2025-12-15 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2025-12-12 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2025-12-11 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2025-12-10 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2025-12-09 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2025-12-08 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2025-12-05 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2025-12-04 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2025-12-03 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2025-12-02 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2025-12-01 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2025-11-28 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2025-11-27 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2025-11-26 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2025-11-25 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2025-11-24 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2025-11-21 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2025-11-20 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2025-11-19 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2025-11-18 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2025-11-17 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2025-11-14 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2025-11-13 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2025-11-12 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2025-11-11 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2025-11-10 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2025-11-07 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2025-11-06 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2025-11-05 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2025-11-04 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2025-11-03 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2025-10-31 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2025-10-30 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2025-10-29 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2025-10-28 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2025-10-27 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2025-10-24 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2025-10-23 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2025-10-22 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2025-10-21 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2025-10-20 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2025-10-17 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2025-10-16 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2025-10-15 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2025-10-14 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2025-10-13 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2025-10-10 | 2.1250元 | 2.1250元 |