诺安稳健回报混合D(025328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-02-10 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-02-09 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-02-06 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-02-05 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-02-04 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2026-02-03 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-02-02 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-01-30 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2026-01-29 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-01-28 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-01-27 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-01-26 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-01-23 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2026-01-22 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-01-21 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-01-20 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-01-19 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2026-01-16 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-01-15 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-01-14 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2026-01-13 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-01-12 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2026-01-09 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-01-08 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-01-07 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-01-06 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-01-05 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2025-12-31 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2025-12-30 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2025-12-29 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2025-12-26 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2025-12-25 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2025-12-24 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2025-12-23 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2025-12-22 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2025-12-19 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2025-12-18 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2025-12-17 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2025-12-16 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2025-12-15 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2025-12-12 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2025-12-11 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2025-12-10 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2025-12-09 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2025-12-08 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2025-12-05 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2025-12-04 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2025-12-03 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2025-12-02 | 2.0040元 | 2.0040元 |