诺安稳健回报混合D (025328.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理邓心怡基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8010元 (2026-05-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率53.73% (197 / 9185) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安稳健回报混合C 、诺安稳健回报混合(000714) |
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诺安稳健回报混合D(025328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2026-05-25 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2026-05-22 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2026-05-21 | 2.7350元 | 2.7350元 |
| 2026-05-20 | 2.9010元 | 2.9010元 |
| 2026-05-19 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2026-05-18 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-05-15 | 2.7890元 | 2.7890元 |
| 2026-05-14 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2026-05-13 | 2.8900元 | 2.8900元 |
| 2026-05-12 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2026-05-11 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2026-05-08 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-05-07 | 2.7750元 | 2.7750元 |
| 2026-05-06 | 2.6900元 | 2.6900元 |
| 2026-04-30 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2026-04-29 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2026-04-28 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2026-04-27 | 2.5130元 | 2.5130元 |
| 2026-04-24 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2026-04-23 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2026-04-22 | 2.5350元 | 2.5350元 |
| 2026-04-21 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2026-04-20 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-04-17 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2026-04-16 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2026-04-15 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2026-04-14 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2026-04-13 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-04-10 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2026-04-09 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-04-08 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-04-07 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-04-03 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-04-02 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-04-01 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-03-31 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-03-30 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-03-27 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-03-26 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-03-25 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-03-24 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-03-23 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-03-20 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-03-19 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-03-18 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-03-17 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-03-16 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-03-13 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-03-12 | 2.2570元 | 2.2570元 |