诺安稳健回报混合D (025328.jj ) 诺安基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模452.45万元 (2025-12-31) 基金净值2.3570元 (2026-04-09) 基金经理邓心怡管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率26.89% (413 / 9095)
相关基金:	主从基金: 诺安稳健回报混合C 、诺安稳健回报混合A
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诺安稳健回报混合D(025328) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-02-05

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数据起始于2020年。

诺安稳健回报混合D历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-02-05	--	0.60%	--	0.20%
2025-08-22	--	0.60%	--	0.20%