诺安稳健回报混合D (025328.jj ) 诺安基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模734.55万元 (2025-09-30) 基金净值1.9650元 (2025-12-17) 基金经理邓心怡管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% (2800 / 8947)
相关基金:	主从基金: 诺安稳健回报混合C 、诺安稳健回报混合A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

诺安稳健回报混合D(025328) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。