诺安稳健回报混合D (025328.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理邓心怡基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5790元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率41.55% (260 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安稳健回报混合C 、诺安稳健回报混合(000714) |
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诺安稳健回报混合D(025328) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 40.50% | 59.50% | 2,026.00 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 722.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 99.93% | 0.07% | 702.00 | -- | -- |