银华嘉瑞平衡混合发起式C (025327.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晶基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0953元 (2026-06-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率10.52% (2533 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华嘉瑞平衡混合发起式(025326) |
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银华嘉瑞平衡混合发起式C(025327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0953元 | 1.1053元 |
| 2026-05-29 | 1.0967元 | 1.1067元 |
| 2026-05-28 | 1.1131元 | 1.1231元 |
| 2026-05-27 | 1.1074元 | 1.1174元 |
| 2026-05-26 | 1.1069元 | 1.1169元 |
| 2026-05-25 | 1.1049元 | 1.1149元 |
| 2026-05-22 | 1.1022元 | 1.1122元 |
| 2026-05-21 | 1.0853元 | 1.0953元 |
| 2026-05-20 | 1.0969元 | 1.1069元 |
| 2026-05-19 | 1.0994元 | 1.1094元 |
| 2026-05-18 | 1.0980元 | 1.1080元 |
| 2026-05-15 | 1.1013元 | 1.1113元 |
| 2026-05-14 | 1.1107元 | 1.1207元 |
| 2026-05-13 | 1.1201元 | 1.1301元 |
| 2026-05-12 | 1.1107元 | 1.1207元 |
| 2026-05-11 | 1.1200元 | 1.1300元 |
| 2026-05-08 | 1.1125元 | 1.1225元 |
| 2026-05-07 | 1.1160元 | 1.1260元 |
| 2026-05-06 | 1.1161元 | 1.1261元 |
| 2026-04-30 | 1.1134元 | 1.1234元 |
| 2026-04-29 | 1.1146元 | 1.1246元 |
| 2026-04-28 | 1.1065元 | 1.1165元 |
| 2026-04-27 | 1.1017元 | 1.1117元 |
| 2026-04-24 | 1.1006元 | 1.1106元 |
| 2026-04-23 | 1.1017元 | 1.1117元 |
| 2026-04-22 | 1.0999元 | 1.1099元 |
| 2026-04-21 | 1.0979元 | 1.1079元 |
| 2026-04-20 | 1.0939元 | 1.1039元 |
| 2026-04-17 | 1.0898元 | 1.0998元 |
| 2026-04-16 | 1.0942元 | 1.1042元 |
| 2026-04-15 | 1.0887元 | 1.0987元 |
| 2026-04-14 | 1.0868元 | 1.0968元 |
| 2026-04-13 | 1.0904元 | 1.1004元 |
| 2026-04-10 | 1.0963元 | 1.1063元 |
| 2026-04-09 | 1.0899元 | 1.0999元 |
| 2026-04-08 | 1.0897元 | 1.0997元 |
| 2026-04-07 | 1.0752元 | 1.0852元 |
| 2026-04-03 | 1.0735元 | 1.0835元 |
| 2026-04-02 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-01 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-31 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-30 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-27 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-26 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-25 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-24 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-23 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-20 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-19 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-18 | 1.1108元 | 1.1108元 |