银华嘉瑞平衡混合发起式C (025327.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1095元 (2026-03-04) 基金经理周晶管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率10.92% (2182 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华嘉瑞平衡混合发起式A |
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银华嘉瑞平衡混合发起式C(025327) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,726.71万 | 28.34% |
| (其中) 股票 | 1,726.71万 | 28.34% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,934.30万 | 64.58% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 431.20万 | 7.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,449.89万 | 23.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71.39万 | 1.17% |
| 采矿业 | 65.92万 | 1.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.10万 | 0.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.81%) |
|---|---|---|
| 消费者常用品 | 83.39万 | 1.37% |
| 工业 | 27.02万 | 0.44% |
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