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净值&收盘价
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概况
公告
银华嘉瑞平衡混合发起式C
(025327.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金经理
周晶
基金类型
混合型
成立日期
2025-10-31
总资产规模
2,498.07万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0872
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.70%
(2922 / 9238)
相关基金:
主从基金:
银华嘉瑞平衡混合发起式(025326)
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银华嘉瑞平衡混合发起式C(025327) - 历史资产组合