银华嘉瑞平衡混合发起式C (025327.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晶基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0953元 (2026-06-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率10.52% (2533 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华嘉瑞平衡混合发起式(025326) |
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银华嘉瑞平衡混合发起式C(025327) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2026-04-03 | 0.01 元 | 2,305.34万 | 23.05万元 | 0.92% | 0.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |