银华嘉瑞平衡混合发起式C (025327.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金经理周晶基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模2,498.07万元 (2026-03-31) 基金净值1.0967元 (2026-05-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率10.66% (2580 / 9201)
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银华嘉瑞平衡混合发起式C(025327) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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银华嘉瑞平衡混合发起式C.(025327) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华嘉瑞平衡混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.08元	2,498.07万	2,305.34万元	--
2025-12-31	1.00元	2,582.21万	2,586.09万元	--