银华嘉瑞平衡混合发起式C (025327.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晶基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0448元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (3991 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华嘉瑞平衡混合发起式(025326) |
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银华嘉瑞平衡混合发起式C(025327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0448元 | 1.0648元 |
| 2026-07-09 | 1.0529元 | 1.0729元 |
| 2026-07-08 | 1.0557元 | 1.0657元 |
| 2026-07-07 | 1.0685元 | 1.0785元 |
| 2026-07-06 | 1.0839元 | 1.0939元 |
| 2026-07-03 | 1.0885元 | 1.0985元 |
| 2026-07-02 | 1.0951元 | 1.1051元 |
| 2026-07-01 | 1.1068元 | 1.1168元 |
| 2026-06-30 | 1.1071元 | 1.1171元 |
| 2026-06-29 | 1.0947元 | 1.1047元 |
| 2026-06-26 | 1.0874元 | 1.0974元 |
| 2026-06-25 | 1.0916元 | 1.1016元 |
| 2026-06-24 | 1.0843元 | 1.0943元 |
| 2026-06-23 | 1.0783元 | 1.0883元 |
| 2026-06-22 | 1.0964元 | 1.1064元 |
| 2026-06-18 | 1.0916元 | 1.1016元 |
| 2026-06-17 | 1.0949元 | 1.1049元 |
| 2026-06-16 | 1.0872元 | 1.0972元 |
| 2026-06-15 | 1.0827元 | 1.0927元 |
| 2026-06-12 | 1.0642元 | 1.0742元 |
| 2026-06-11 | 1.0634元 | 1.0734元 |
| 2026-06-10 | 1.0809元 | 1.0909元 |
| 2026-06-09 | 1.0987元 | 1.1087元 |
| 2026-06-08 | 1.0844元 | 1.0944元 |
| 2026-06-05 | 1.1059元 | 1.1159元 |
| 2026-06-04 | 1.1168元 | 1.1268元 |
| 2026-06-03 | 1.1039元 | 1.1139元 |
| 2026-06-02 | 1.0963元 | 1.1063元 |
| 2026-06-01 | 1.0953元 | 1.1053元 |
| 2026-05-29 | 1.0967元 | 1.1067元 |
| 2026-05-28 | 1.1131元 | 1.1231元 |
| 2026-05-27 | 1.1074元 | 1.1174元 |
| 2026-05-26 | 1.1069元 | 1.1169元 |
| 2026-05-25 | 1.1049元 | 1.1149元 |
| 2026-05-22 | 1.1022元 | 1.1122元 |
| 2026-05-21 | 1.0853元 | 1.0953元 |
| 2026-05-20 | 1.0969元 | 1.1069元 |
| 2026-05-19 | 1.0994元 | 1.1094元 |
| 2026-05-18 | 1.0980元 | 1.1080元 |
| 2026-05-15 | 1.1013元 | 1.1113元 |
| 2026-05-14 | 1.1107元 | 1.1207元 |
| 2026-05-13 | 1.1201元 | 1.1301元 |
| 2026-05-12 | 1.1107元 | 1.1207元 |
| 2026-05-11 | 1.1200元 | 1.1300元 |
| 2026-05-08 | 1.1125元 | 1.1225元 |
| 2026-05-07 | 1.1160元 | 1.1260元 |
| 2026-05-06 | 1.1161元 | 1.1261元 |
| 2026-04-30 | 1.1134元 | 1.1234元 |
| 2026-04-29 | 1.1146元 | 1.1246元 |
| 2026-04-28 | 1.1065元 | 1.1165元 |