银华嘉瑞平衡混合发起式C (025327.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晶基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1059元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率11.59% (2226 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华嘉瑞平衡混合发起式(025326) |
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银华嘉瑞平衡混合发起式C(025327) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.20% | 6.65% | -4.18% | 3.71% | -1.50% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.79% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.98% | 0.81% | -0.18% |