交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C (025314.jj ) 申 | 基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0110元 (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (1145 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银臻享多资产三个月持有期混合（FOF）(025313) |
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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C(025314) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-07 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-06 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-03 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-02 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-01 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-30 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-29 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-25 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-24 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-23 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-22 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-16 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-15 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-11 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-10 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-09 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-08 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-05 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-04 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-03 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-02 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-01 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-29 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-28 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-27 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-26 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-25 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-22 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-21 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-20 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-19 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-18 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-15 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-14 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-13 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-12 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-11 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-08 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-07 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-06 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-28 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-27 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-23 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-22 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-21 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-20 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-16 | 1.0122元 | 1.0122元 |