交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C (025314.jj ) 申 | 基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0198元 (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (1106 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银臻享多资产三个月持有期混合（FOF）(025313) |
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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C(025314) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-25 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-22 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-21 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-20 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-19 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-18 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-15 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-14 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-13 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-12 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-11 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-08 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-07 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-06 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-28 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-27 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-23 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-22 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-21 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-20 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-16 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-15 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-14 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-13 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-10 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-09 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-08 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-07 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-01 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-31 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-30 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-25 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-24 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-23 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-20 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-19 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-18 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-17 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-16 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-13 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-12 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-11 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-10 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-09 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-06 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-05 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-04 | 1.0122元 | 1.0122元 |