交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C (025314.jj ) 申 | 基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2025-11-14基金净值1.0085元 (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (1197 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C(025314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-09 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-08 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-07 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-01 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-31 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-30 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-25 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-24 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-23 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-20 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-19 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-18 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-17 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-16 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-13 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-12 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-11 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-10 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-09 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-06 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-05 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-04 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-03 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-02 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-02-27 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-02-26 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-02-25 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-02-24 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-02-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-01-30 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-01-23 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-01-16 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-01-09 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-26 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-19 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-12 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-11-28 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-11-21 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-11-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |