交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C(025314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-09-08 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-09-07 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-09-04 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-09-03 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-09-02 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-09-01 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-31 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-08-28 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-08-27 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-26 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-25 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-24 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-21 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-20 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-08-19 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-18 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-17 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-08-14 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-08-13 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-12 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-08-11 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-08-10 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-08-07 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-08-06 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-05 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-04 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-03 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-31 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-30 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-28 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-24 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-23 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-22 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-21 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-20 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-17 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-16 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-15 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-14 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-13 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-10 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-09 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-08 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-07 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-06 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-03 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-02 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-01 | 1.0201元 | 1.0201元 |