交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C (025314.jj ) 申	基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2025-11-14总资产规模5.45亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0026元 (2026-09-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (1268 / 1636)
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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C(025314) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	98.09%	1.91%	2,628.00	20.73万元	--