交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C (025314.jj ) 申	基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2025-11-14总资产规模5.45亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0035元 (2026-09-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (1273 / 1634)
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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C(025314) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-2.76%，回撤时间段为：【2026-06-22 至 2026-07-30】，最大回撤耗时1个月7天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时1个月7天，回撤时间段为：【2026-06-22 至 2026-07-30】。最后更新于：2026-09-09。

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