交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C (025314.jj ) 申	基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2025-11-14总资产规模5.16亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0183元 (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (1113 / 1503)
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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C(025314) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C.(025314) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	5.16亿	5.15亿元	--