交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C (025314.jj ) 申 | 基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0183元 (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (1113 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银臻享多资产三个月持有期混合（FOF）(025313) |
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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C(025314) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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