交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C (025314.jj ) 申 | 基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0183元 (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (1113 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银臻享多资产三个月持有期混合（FOF）(025313) |
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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C(025314) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 交银臻享多资产三个月持有期混合（FOF） | |
| 基金主代码 | 025313 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-11-13 | |
| 总份额 | 18.58亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金为基金中基金，在严格控制风险的前提下，充分发挥专业研究与管理能力，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济运行周期、货币与财政政策形势、资金面供求变化、证券市场走势与估值水平等综合分析，并融合量化投资方法，结合国内外先进资产配置理念，及时把握市场时机，调整资产配置比例，获取资产配置收益；基于本基金管理人绩效评估系统对备选基金的评估分析，在有效控制风险的前提下，通过定量和定性相结合的方法，精选具有不同风险收益特征及投资业绩比较优势的基金确定本基金配置组合。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×3%+中证纯债债券型基金指数收益率×75%+人民币银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，其预期风险与预期收益理论上高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金可投资港股通股票及港股通ETF，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A | 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025313 | 025314 |
| 子基金份额 | 13.42亿 份 (2026-03-31) | 5.15亿 份 (2026-03-31) |