中欧优利债券C (025306.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华基金类型债券型成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0068元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (6964 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧优利债券(025305) |
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中欧优利债券C(025306) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-04 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-03 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-02 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-01 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-29 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-28 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-27 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-26 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-25 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-22 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-21 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-20 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-19 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-18 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-15 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-14 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-13 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-12 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-11 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-08 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-07 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-06 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-30 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-29 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-28 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-27 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-24 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-23 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-22 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-21 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-20 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-17 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-16 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-15 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-14 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-13 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-09 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-08 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-07 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-03 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-02 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-01 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-31 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-30 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-27 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-26 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-25 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-24 | 0.9968元 | 0.9968元 |