中欧优利债券C(025306) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 268.51万元 | 0.60% | 67.13万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 268.51万元 | 0.60% | 67.13万元 | 0.15% |
| 2026-05-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-05-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 218.21万元 | 0.60% | 54.55万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 218.21万元 | 0.60% | 54.55万元 | 0.15% |