中欧优利债券C (025306.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华基金类型债券型成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0078元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% (6923 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧优利债券(025305) |
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中欧优利债券C(025306) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-22 | 中欧优利债券型证券投资基金2026年第1季度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2026-03-31 | 中欧优利债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2026-01-22 | 中欧优利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2026-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-10-25 | 中欧优利债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2025-09-02 | 中欧优利债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2025-09-02 | 中欧优利债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2025-09-02 | 中欧优利债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2025-09-02 | 中欧优利债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-09-02 | 中欧优利债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |