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概况
公告
中欧优利债券C
(025306.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
黄华
基金类型
债券型
成立日期
2025-10-24
总资产规模
2.49亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0097
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.97%
(6818 / 7291)
相关基金:
主从基金:
中欧优利债券(025305)
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中欧优利债券C(025306) - 历史资产组合