中欧优利债券C(025306) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,887.84万 | 3.65% |
| (其中) 股票 | 7,887.84万 | 3.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.72亿 | 95.84% |
| (其中) 债券 | 20.72亿 | 95.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,009.81万 | 0.47% |
| 4 | 其他资产 | 107.82万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,380.90万 | 2.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 544.84万 | 0.25% |
| 金融业 | 487.13万 | 0.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 284.50万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 271.11万 | 0.13% |
| 采矿业 | 259.59万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 224.97万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 198.46万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 105.77万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 90.54万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61.79万 | 0.03% |
| 房地产业 | 57.57万 | 0.03% |
| 教育 | 39.73万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 37.82万 | 0.02% |
| 综合 | 31.60万 | 0.01% |
| 建筑业 | 21.19万 | 0.010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.37%) |
|---|---|---|
| 金融 | 216.27万 | 0.10% |
| 消费者非必需品 | 175.92万 | 0.08% |
| 电信服务 | 162.31万 | 0.08% |
| 能源 | 98.63万 | 0.05% |
| 工业 | 69.19万 | 0.03% |
| 消费者常用品 | 23.84万 | 0.01% |
| 信息技术 | 20.36万 | 0.009% |
| 医疗保健 | 18.19万 | 0.008% |
| 公用事业 | 5.63万 | 0.003% |
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