中欧优利债券C(025306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-01-22 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-01-16 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-26 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-19 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-12 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-05 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-11-28 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-11-21 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-11-14 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-11-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-10-31 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-10-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |