中欧优利债券C(025306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-22 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-21 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-20 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-17 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-16 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-15 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-14 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-13 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-09 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-08 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-07 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-03 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-02 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-01 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-31 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-30 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-27 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-26 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-25 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-24 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-23 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-20 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-19 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-18 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-17 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-16 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-13 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-12 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-11 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-10 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-09 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-06 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-05 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-04 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-02 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-02-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-02-26 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-02-25 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-02-24 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-02-13 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-02-12 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-02-11 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-02-10 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-02-09 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-02-06 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-02-05 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-02-04 | 1.0046元 | 1.0046元 |