中欧优利债券C(025306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-10-15 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-10-14 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-10-13 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-10-12 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-10-09 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-10-08 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-09-30 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-09-29 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-09-28 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-09-24 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-09-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-09-22 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-09-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-09-18 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-09-17 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-09-16 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-09-15 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-09-14 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-09-11 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-09-10 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-09-09 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-09-08 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-09-07 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-09-04 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-09-03 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-09-02 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-09-01 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-31 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-28 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-27 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-26 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-25 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-24 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-21 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-20 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-19 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-18 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-17 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-08-14 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-13 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-12 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-11 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-10 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-07 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-06 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-05 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-04 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-08-03 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-31 | 0.9937元 | 0.9937元 |