中欧优利债券C(025306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-06 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-05 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-04 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-02 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-02-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-02-26 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-02-25 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-02-24 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-02-13 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-02-12 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-02-11 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-02-10 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-02-09 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-02-06 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-02-05 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-02-04 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-02-03 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-02-02 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-30 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-01-29 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-01-28 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-27 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-01-26 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-23 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-01-22 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-01-16 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-26 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-19 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-12 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-05 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-11-28 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-11-21 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-11-14 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-11-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-10-31 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-10-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |