估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
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基金投资策略和运作
概况
公告
中欧优利债券C
(025306.jj )
申
基金经理
黄华
基金类型
债券型
成立日期
2025-10-24
总资产规模
1.17亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9876
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.24%
(7315 / 7516)
相关基金:
主从基金:
中欧优利债券A
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中欧优利债券C(025306) - 基金投资策略和运作
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