交银港股通优质精选混合A (025298.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理陈舒薇基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8338元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率261.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.41% (9265 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银港股通优质精选混合C |
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交银港股通优质精选混合A(025298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-09-10 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-09-09 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-09-08 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-09-07 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-09-04 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-09-03 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-09-02 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-09-01 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-08-31 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-08-28 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-08-27 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-08-26 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-08-25 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-08-24 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-08-21 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-08-20 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-08-19 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-08-18 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-08-17 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-08-14 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-08-13 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-08-12 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-08-11 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-08-10 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-08-07 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-08-06 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-08-05 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-08-04 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-08-03 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-07-31 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-07-30 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-07-29 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-07-28 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-07-27 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-07-24 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-07-23 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-07-22 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-07-21 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-07-20 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-07-17 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-07-16 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-07-15 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-07-14 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-07-13 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-07-10 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-07-09 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-07-08 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-07-07 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-07-06 | 0.8781元 | 0.8781元 |