交银港股通优质精选混合A (025298.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理陈舒薇基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8697元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率45.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.81% (9122 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银港股通优质精选混合C |
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交银港股通优质精选混合A(025298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-07-09 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-07-08 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-07-07 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-07-06 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-07-03 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-07-02 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-07-01 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-06-30 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-06-29 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-06-26 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-06-25 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-06-24 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-06-23 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-06-22 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-06-18 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-06-17 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-06-16 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-06-15 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-06-12 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-06-11 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-06-10 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-06-09 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-06-08 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-06-05 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-06-04 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-06-03 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-06-02 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-06-01 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-05-29 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-05-28 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-05-27 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-05-26 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-05-25 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-05-22 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-05-21 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-05-20 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-05-19 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-05-18 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-05-15 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-05-14 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-05-13 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-05-12 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-05-11 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-05-08 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-05-07 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-05-06 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-04-30 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-04-29 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-04-28 | 0.9267元 | 0.9267元 |