交银港股通优质精选混合A (025298.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理陈舒薇基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8338元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率261.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.41% (9265 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银港股通优质精选混合C |
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交银港股通优质精选混合A(025298) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 交银施罗德港股通优质精选混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 交银港股通优质精选混合 | |
| 基金主代码 | 025298 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-09-23 | |
| 总份额 | 8.69亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 交银港股通优质精选混合A | 交银港股通优质精选混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025298 | 025299 |
| 子基金份额 | 5.60亿 份 (2026-06-30) | 3.09亿 份 (2026-06-30) |