交银港股通优质精选混合A (025298.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理陈舒薇基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8338元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率261.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.41% (9265 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银港股通优质精选混合C |
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交银港股通优质精选混合A(025298) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.96% | -3.30% | -8.51% | 4.64% | -3.99% | -4.53% | -1.11% | 0.30% | -2.67% | -- | -- | -- | -15.66% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54% | -1.18% | -0.35% | 0.10% | -0.89% |