交银港股通优质精选混合A (025298.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理陈舒薇基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8751元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率45.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.27% (8990 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银港股通优质精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银港股通优质精选混合A(025298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-06-05 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-06-04 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-06-03 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-06-02 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-06-01 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-05-29 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-05-28 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-05-27 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-05-26 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-05-25 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-05-22 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-05-21 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-05-20 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-05-19 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-05-18 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-05-15 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-05-14 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-05-13 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-05-12 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-05-11 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-05-08 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-05-07 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-05-06 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-04-30 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-04-29 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-04-28 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-04-27 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-04-24 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-04-23 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-04-22 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-04-21 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-04-20 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-04-17 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-04-16 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-04-15 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-04-14 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-04-13 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-04-10 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-04-09 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-04-08 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-04-07 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-04-03 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-04-02 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-04-01 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-03-31 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-03-30 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-03-27 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-03-26 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-03-25 | 0.9168元 | 0.9168元 |