交银港股通优质精选混合A (025298.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理陈舒薇基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8843元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率45.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.35% (8983 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银港股通优质精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银港股通优质精选混合A (025298.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理陈舒薇基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8843元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率45.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.35% (8983 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银港股通优质精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |