交银港股通优质精选混合A
(025298.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申		基金经理陈舒薇基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模4.84亿元 (2026-06-30) 基金净值0.8269元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率261.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.10% (9290 / 9452)
相关基金: 主从基金: 交银港股通优质精选混合C
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交银港股通优质精选混合A(025298) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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交银港股通优质精选混合A.(025298) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银港股通优质精选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.86元4.84亿5.60亿元--
2026-03-310.90元5.89亿6.54亿元--
2025-12-310.99元8.01亿8.11亿元--
2025-09-23----8.50亿元--

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