交银港股通优质精选混合A (025298.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理陈舒薇基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8751元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率45.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.27% (9003 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银港股通优质精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银港股通优质精选混合A(025298) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.20亿 | 87.17% |
| (其中) 股票 | 8.20亿 | 87.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.19亿 | 12.67% |
| 3 | 其他资产 | 146.40万 | 0.16% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,480.65万 | 5.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92.51万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.002% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.25%) |
|---|---|---|
| 医药卫生 | 1.37亿 | 14.52% |
| 可选消费 | 1.36亿 | 14.41% |
| 工业 | 1.15亿 | 12.21% |
| 通信服务 | 1.05亿 | 11.18% |
| 原材料 | 8,555.17万 | 9.09% |
| 房地产 | 7,898.41万 | 8.40% |
| 金融 | 7,785.25万 | 8.28% |
| 能源 | 2,332.91万 | 2.48% |
| 主要消费 | 476.01万 | 0.51% |
| 信息技术 | 159.44万 | 0.17% |
加载中......