交银港股通优质精选混合A (025298.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理陈舒薇基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8624元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率45.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.54% (9034 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银港股通优质精选混合C |
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交银港股通优质精选混合A(025298) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.58亿 | 83.87% |
| (其中) 股票 | 6.58亿 | 83.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.23亿 | 15.63% |
| 3 | 其他资产 | 399.22万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,436.25万 | 8.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.66%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.04亿 | 13.26% |
| 可选消费 | 1.01亿 | 12.91% |
| 金融 | 9,208.21万 | 11.73% |
| 房地产 | 6,995.78万 | 8.91% |
| 原材料 | 6,934.72万 | 8.84% |
| 医药卫生 | 6,421.70万 | 8.18% |
| 通信服务 | 4,621.49万 | 5.89% |
| 工业 | 2,680.90万 | 3.42% |
| 主要消费 | 1,986.46万 | 2.53% |
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