交银港股通优质精选混合A (025298.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理陈舒薇基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8338元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率261.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.41% (9265 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银港股通优质精选混合C |
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交银港股通优质精选混合A(025298) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 605.06万元 | 1.20% | 100.84万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 514.06万元 | 1.20% | 85.68万元 | 0.20% |