浦银安盛稳健双利债券C(025271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-08-27 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-08-26 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-25 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-08-24 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-21 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-20 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-08-19 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-08-18 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-08-17 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-14 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-08-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-08-12 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-08-11 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-08-10 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-07 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-08-06 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-08-05 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-08-04 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-03 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-31 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-30 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-29 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-07-28 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-27 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-24 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-23 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-22 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-21 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-20 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-17 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-16 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-15 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-14 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-13 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-10 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-09 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-08 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-07-07 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-06 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-03 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-02 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-01 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-30 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-29 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-26 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-25 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-24 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-23 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-22 | 1.0413元 | 1.0413元 |