浦银安盛稳健双利债券C (025271.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理郑双超尹华龙基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0181元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6171 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健双利债券(025270) |
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浦银安盛稳健双利债券C(025271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-14 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-13 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-12 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-11 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-08 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-07 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-06 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-30 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-29 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-28 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-27 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-24 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-23 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-22 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-21 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-20 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-17 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-16 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-15 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-14 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-13 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-10 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-09 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-08 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-07 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-03 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-02 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-01 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-31 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-26 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-25 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-24 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-23 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-20 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-19 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-18 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-17 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-12 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-11 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-09 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-05 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-04 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |