浦银安盛稳健双利债券C (025271.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理郑双超尹华龙基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0376元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1640 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健双利债券(025270) |
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浦银安盛稳健双利债券C(025271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-09 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-08 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-07-07 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-06 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-03 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-02 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-01 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-30 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-29 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-26 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-25 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-24 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-23 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-22 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-18 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-17 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-16 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-15 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-12 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-11 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-10 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-09 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-05 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-04 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-03 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-06-02 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-01 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-29 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-28 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-26 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-25 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-22 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-21 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-20 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-19 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-18 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-15 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-14 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-13 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-12 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-11 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-08 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-07 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-06 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-30 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-29 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-28 | 1.0106元 | 1.0106元 |