浦银安盛稳健双利债券C (025271.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-19基金净值1.0006元 (2026-01-09) 基金经理郑双超管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-12) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健双利债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛稳健双利债券C(025271) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |