浦银安盛稳健双利债券C (025271.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-19基金净值1.0025元 (2026-03-02) 基金经理郑双超尹华龙管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% (7030 / 7191) |
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浦银安盛稳健双利债券C(025271) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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