浦银安盛稳健双利债券C (025271.jj ) 申	基金经理郑双超尹华龙基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模1.87亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0140元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6600 / 7450)
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浦银安盛稳健双利债券C(025271) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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浦银安盛稳健双利债券C.(025271) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛稳健双利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.05元	1.87亿	1.77亿元	--
2026-03-31	1.00元	4.80亿	4.81亿元	--