浦银安盛稳健双利债券C (025271.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理郑双超尹华龙基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0234元 (2026-05-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5415 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健双利债券(025270) |
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浦银安盛稳健双利债券C(025271) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.05% | 0.12% | -0.32% | 1.33% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.30% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.04% |